070012基金(070012基金今天净值查询值查询)
070012基金
070012基金公布2021年年度报告,截止2021年12月31日。
本报告期利润为1,829.47万元,较上年同期增长26.68%,主要是由于公司基金投资盈利所致。
070012基金今天净值查询值查询
截至本报告期末,兴业基金总资产1,205.56亿元,较上年末增长2.85%,其中,兴业银行(601166)基金投资盈利65.20亿元,较上年同期增长2.85%。
本报告期末,兴业基金所有者权益1,829.47亿元,较上年末增长2.85%。
本报告期末,兴业基金贝莱德中国新视野混合型证券投资基金实现盈利,本报告期末,贝莱德基金管理有限公司管理的全部开放式证券投资基金实现盈利,本报告期末,兴业基金管理有限公司管理的全部货币市场基金实现盈利,本报告期末,兴业基金管理有限公司管理的全部证券投资基金实现盈利。
3.2报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,基金份额净值增长率为-11.78%,同期业绩比较基准收益率为-5.71%。
3.2.2报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无基金持有人数预警说明。
§4管理人报告
4.1基金经理,或基金经理小组简介
注:本报告期内,本基金经理杨毅拥有基金从业资格。
4.2管理人对报告期内本基金利润或累计利润的分派
注:本基金本报告期内,指2012年11月29日至2019年11月29日累计进行了利润分配。
本基金未分配利润为零。
4.3管理人对报告期内基金利润或累计利润的分派
注:本基金的利润分配方案由基金管理人酌情决定。
注:本基金为债券型基金,其预期的年度现金股利、净值曲线的总值=债券利率 债券价格 债息。
4.3.1资产支持证券的投资策略
资产支持证券
定义
资产支持证券
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